Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung! Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Fund Accountant (m/w/d) Ihre Aufgaben Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u.a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Property Manager Ermittlung der monatlichen Anteilspreise und Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen in- und ausländischen Zahlungsverkehrs Aufbereitung der Daten und Unterstützung bei Umsatzsteuervoranmeldungen und

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