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Spezialist (m|w|d) Fund Administration
Spezialist (m|w|d) Fund Administration Über uns Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. Ihre Aufgaben Kurs- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds Verantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen) Überwachung und zentrale Verbuchung von Corporate Actions unter Berücksichtigung der steuerlichen und handelsrechtlichen Besonderheiten Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTIS Mitwirkung an Projekten und Übernahme von Teilverantwortlichkeiten Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden sowie Implementierung neuer Prozesse Ihr
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