Mitarbeiter (m/w/d)* Back Office / Abwicklung / Kapitalanlagen

Eigenständige Verbuchung von Wertpapiergeschäften (Direktanlage, Fondsanlagen, Alternative Investments sowie Anlagen in Eigenverwahrung) in der Nebenbuchhaltung (HGB) Anlage und Pflege von Stammdaten Abstimmung von Orderdaten und Settlementinstruktionen, Veranlassung von Zahlungen, Überwachung der Commitments sowie die Abstimmung von Anteilscheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen für Alternative Investments und Fondsanlagen Monitoring und ggf. Anmahnung von Zins- und Tilgungscashflows Durchführung des Meldewesens (EZB, KWG, AWV) Korrespondenz mit Partnerbanken sowie dem Finanzamt Mitarbeit bei